Daytrading-Strategien sind insofern mit einem erhöhten Risiko verbunden, da der Markt ständig schwankt und viele Trader in ihren Trades größtenteils ausgestopt werden. Deswegen kann man beim Daytrading von einer fortgeschrittenen Art des Handels sprechen. Es braucht daher viel Zeit, Übung und kontinuierliches Lernen, um diese Kunst zu meistern. In diesem Artikel werden wir eine einfache Daytrading-Methode vorstellen und sie am Beispiel von Charts in dem Mini Nasdaq Future illustrieren.
Bild 1: Mini Nasdaq Future, 10-Minuten-Chart
Bild 1 zeigt einen Ausschnitt aus dem Mini Nasdaq Futures mit Volumenbalken und eine Kombination des 100 Simple Moving Average und 200 Simple Moving Average. Der erste Schritt besteht darin, das Preismuster zu identifizieren. Es geht also zunächst um die Frage, ob sich der Markt in einer Range-, oder einer Trend- oder Gegentrendbewegung befindet. Denken Sie immer daran, dass sich der Markt in 60% der Zeit seitwärts bewegt, während in lediglich 40% der Zeit trendige Kursbewegungen zu beobachten sind (gemischt mit Gegentrend-Bewegungen und Pullback-Bewegungen). Unsere erste Annahme ist, dass sich der Markt in einer Range-Phase befindet, also markieren wir den Bereich wie folgt:
Bild 2: Mini Nasdaq Future, 10-Minuten-Chart
Beachten Sie im Bild 2, dass wir die Seitwärtsphase oder Range in einem rechteckigen Feld markiert haben. Wir gehen davon aus, dass der rote Pfeil unser aktueller Marktpreis ist. Der Nasdaq Future oszillierte zunächst innerhalb dieses Rechteckes. Jetzt müssen wir ein Setup mit hoher Wahrscheinlichkeit finden. Der Kurs bewegte sich um 15 Uhr 40 (also kurz nach Börsen-Eröffnung in den USA) um die 200 SMA (rote Linie). Er wird auch durch das vorherige Swing-Tief in der Nähe von 7155 unterstützt.
Daher fällt die Unterstützung bei 7155 mit diesem Swing-Tief zusammen. Schauen Sie nun auch auf das Volumen, das eine sehr geringe Aktivität bei sinkendem Preis zeigt. Dies deutet darauf hin, dass der fallende Preis wenig Stärke hat, um den Ausbruch aus dem Rechteck nach unten zu schaffen. Aus dem Grund kann der Trader eine Long-Position in Erwägung ziehen.
Bild 3: Mini Nasdaq Future, 10-Minuten-Chart
Bild 3 zeigt, wie der Trade ausgeführt wird und welche Logik hinter Verlust und Take Profit steht. Der Trader steigt in eine Long-Position ein, sobald sich eine bullishe Kerze nahe dem unteren Ende der Range schließt. Der Stop-Loss wird um wenige Punkte unter den Tiefs des Tages gelegt. Die rote Markierung auf dem Chart zeigt den Stop Loss. Wir platzieren die Take-Profit-Order nahe des Hochs des Rechtecks, da der Kurs bislang innerhalb dieses Bereichs oszilliert hat. Somit haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Hochs und Tiefs erneut getestet werden. Der grüne Bereich auf dem Chart zeigt das Gewinnziel.
Soweit ist die Durchführung dieses Trades leicht. Jetzt kommt der Teil des Handelsmanagements, wo Trader oft scheitern. Wie viele Trader beschweren sich, dass ihre Gewinnpositionen plötzlich gegen sie laufen und ihre Stops geholt werden? Die gesamte Reichweite des Rechtecks beträgt 30 Ticks und das ist auch unser Gewinnziel. Also teilen wir das Ziel hälftig, d. h. 15 Ticks, und verschieben unseren Stop-Loss auf Break-Even, nachdem der Trade das 15 Tick-Ziel erreicht hat. In dem Augenblick hat der Trader einen sogenannten „free trade“, falls der Markt wieder zurückfällt oder plötzlich einbricht. Die Erfolgswahrscheinlichkeit solcher Setups ist relativ hoch. Alles, was Sie brauchen, ist die Fähigkeit, das Preisverhalten mit der Volumenaktivität zu kombinieren.
