Wenn ein technischer Trader Charts von Finanzinstrumenten untersucht und versucht, im Nasdaq Future einen Einstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden, können ihm unterschiedliche Probleme in seinem Analyseprozess begegnen. Zu nennen sind:
• Kein gültiger Einstieg im Chart
• Der Trade läuft in den Verlust
• Die Gewinne sind dürftig, aber die Verluste sind groß
• Der Trader folgt blind anderen Tradern oder Analysten
Wir werden die oben genannten Probleme und ihre Lösungen kurz erläutern.
Wenn der Markt unentschlossen ist und Sie finden keinen gültigen Einstieg auf Ihren Charts sollten Sie von einem Trade absehen. Oft liegt die Ursache für die geringe Aktivität an einem bestimmten Handelstag einfach daran, dass viele Anleger und Trader auf wichtige Nachrichten oder Wirtschaftsdaten warten. Dies können Sie im Bild 1 im Chart anschaulich sehen.
Bild 1: E-Mini Nasdaq Futures, Stundenchart
Sie sehen es vielleicht hier schon im Rückgang des Volumens (grün-rote Balken unten). Zum Zeitpunkt des Screenshots gab es kaum Handelsaktivität. Es ist von daher unabdingbar, dass Sie als Trader immer den Wirtschaftskalender überprüfen. Meist lohnt es sich, vor jedem größeren nicht im Markt zu sein.
Wenn Sie den richtigen Einstieg mit einer Ihrer Strategien finden, aber die Trades laufen nach dem Einstieg bald in den Verlust, liegt das Problem wahrscheinlich nicht an Ihren Strategien, sondern vielmehr darin, dass Sie Ihre Trades filtern sollten.
Bild 2: E-Mini Nasdaq Futures 10-Minuten-Chart
Bild 2 zeigt einen bullishen Ausbruch auf dem 10-Minuten-Chart. Es reicht aber nicht, nach dem Ausbruch in den Long-Trade einzutreten. Wechseln Sie zunächst zu dem höheren Zeitrahmen wie 30 Minuten-Chart oder den Stundenchart und schauen Sie nach, ob beide Zeitebenen die gleiche Richtung haben oder nicht.
Bild 3: E-Mini Nasdaq Futures, Stundenchart
Der Stundenchart des Nasdaq Futures auf Bild 3 zeigt das gleiche Muster, während das Volumen auch auf allen zwei Zeitebenen die Handelsaktivität unterstützt. In dem Fall können Sie einen Einstieg mit erhöhter Wahrscheinlichkeit wagen. Identifizieren Sie aber auf irgendeiner Zeitebene widersprüchliche Muster oder unvollständige Muster, ist es in der Regel besser, vom Trade abzusehen.
Eine weitere große Herausforderung ist, dass die meisten Trader Gewinntrades von etwa 20 Tics haben, aber ihre Verluste sind 60 Tics oder mehr. Oft benutzen diese Trader keine Stops. Sie spielen gleichsam immer um zu gewinnen, was unmöglich ist. Berechnen Sie also Ihren Stop-Loss und wählen Sie Ihre Positionsgröße so aus, dass Sie, wenn Ihr Stop-Loss erreicht wird, nicht mehr als 1% Ihres Handelskapitals verlieren. Ihr Gewinnziel sollte mindestens zweimal oder dreimal die Größe des Stop-Abstandes betragen. Ein weiterer Tipp ist, Ihr Gewinnziel auf die Hälfte zu teilen. Wenn Sie im Nasdaq Future zum Beispiel ein Gewinnziel von 30 Tics anvisieren, bewegen Sie ihren Stop auf Break-even, sobald der Trade 15 Tics im Gewinn steht. Ab dem Augenblick haben Sie einen risikolosen Trade.
Folgen Sie niemals einem anderen Trader, Analysten oder Signalverkäufer, weil Sie nicht wissen, welche die Motivation für sein Signal ist. Außerdem verstehen Sie vielleicht seine Methode nicht. Wenn Sie ein Blind Follower sind, erlaubt Ihnen diese Herangehensweise nicht, aus Ihren Fehlern zu lernen und Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Für einen Trader sind diese Eigenschaften die Wichtigsten.
